資產配置 |
國外-北美 | 88.66 | 國外存託憑證-北美 | 10.04 | 存款-活期存款 | 0.97 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 9000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 367 | 保管機構 | 華南商業銀行 | 基金保管費率 | 0.20% | 基金管理費率 | 0.85% | 單筆最低申購金額 | 15000 | 買回手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值2.00%. | 申購手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2.00%. |
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基金介紹 |
基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 26.8600 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 指數型 | 基金成立日期 | 2022/06/17 | 經理人 | 吳朋鴻 | 投資地區 | 全球,主要投資地區美國 | 投資標的 | 投資於中華民國及國外之有價證券.本基金係採用指數化策略,並以追蹤標的指數-洲際半導體指數(ICE Semiconductor Index)之績效表現為本基金投資管理目標. |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.90 | 118 of 291 | 近一個月 | -0.52 | 222 of 288 | 近三個月 | 11.96 | 82 of 286 | 近六個月 | 37.10 | 8 of 281 | 今年以來 | 19.89 | 28 of 291 | 近一年 | 64.60 | 13 of 271 | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 24.6810 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5976 | 貝他係數(Beta Index) | 2.2902 |
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